مدلسازی پاکت نقدینگی: منحنی زود در برابر دیر
کاربرگ هر دو منحنی Early و Late را محاسبه و ترسیم میکند. این بازه به مدیران پروژه و حامیان مالی اجازه میدهد سقف و کف نیاز به سرمایه در گردش و خطوط اعتباری بانکی را به شکلی مطمئن مدیریت کنند.
مطالعهٔ موردی محصول
از ۸۹۰٬۰۰۰ تومان، یکبارهموتور جریان نقدینگی و منابعCASH FLOW ENGINE
پیشبینی تعهدات مالی و تسطیح منابع انسانی کارگاه، بر پایهٔ محاسبات دقیق اکسل.
موتور پیشرفتهٔ محاسباتی در اکسل بر پایهٔ Power Query که برنامه زمانبندی پروژه را به واقعیتهای مالی و نقدینگی متصل میکند. محاسبهٔ پاکت جریان نقدینگی زودترین و دیرترین زمان (Early vs. Late)، مدلسازی دوره وصول صورتوضعیتها، کسر پیشپرداخت و حسن انجام کار، و رسم خودکار هیستوگرام نیروی انسانی مستقیم از خروجیهای P6.
خلاصه محصول
- بستر
- مایکروسافت اکسل ۲۰۱۶ به بالا یا ۳۶۵
- ورودی
- توزیع منابع و هزینه از P6 (Spread یا خروجی جدولی)
- خروجی
- پاکت نقدینگی زود/دیر، هیستوگرام منابع، برنامه وصول صورتوضعیت
- لایسنس
- خرید یکباره، فایل کاملاً قفلنشده
پرسش محصول
چرا با هر تغییر در برنامه زمانبندی، پیشبینی نقدینگی و نیاز نیروی انسانی از نو به هم میریزد؟
در پروژههای پیمانکاری و ساختمانی، جریان نقدینگی یک خط راست نیست. پیشرفت پروژه در دامنهای میان تاریخهای زودترین (خوشبینانه و حداکثر نیاز نقدینگی) و دیرترین (حداقل نقدینگی پیش از بحرانی شدن) حرکت میکند. بخش مالی معمولاً میانگینهای ایستا را در نظر میگیرد و تأخیر در تأیید صورتوضعیتها (مثلاً دوره وصول ۶۰ یا ۹۰ روزه)، کسر سپرده حسن انجام کار و استهلاک پیشپرداخت را در نظر نمیگیرد. از سوی دیگر، پیکهای ناگهانی نیروی انسانی تخصصی روی برنامه پیشبینی نمیشود و پروژه در کارگاه با کمبود جبهه کاری یا بحران اسکان مواجه میشود.
تصمیمهای کلیدی محصول
مکانیزمهای واقعی قراردادهای پیمانکاری
پارامترهای تجاری متغیر: دوره تأخیر پرداخت کارفرما، درصد حسن انجام کار، برنامه استهلاک پیشپرداخت، و نقاط عطف تأمین تجهیزات حساس به مدل افزوده شده است.
هیستوگرام یکپارچه نفر-ساعت و نفر-ماه تخصصی
نقدینگی و نیروی کار به هم وابستهاند. موتور به تفکیک رشتههای کاری (جوشکار، لولهکش، برقکار، آرماتوربند و بتنریز) تقاضای ماهانه را تفکیک میکند و ریسکهای بسیج نیرو را هشدار میدهد.
بدون نیاز به کدنویسی VBA و افزونه خارجی
تماماً با توابع بومی اکسل و پایپلاین Power Query فرمولبندی شده تا بدون خطای امنیتی ماکرو و مسدودشدن در شبکههای سازمانی، بهراحتی بین کارفرما، مشاور و پیمانکار ردوبدل شود.
خروجی فعلی
خروجی فعلی
ابزاری مطمئن و آزمایششده در برآوردهای مالی مناقصات و پروژههای واقعی نیروگاهی که کسریهای نقدی و نوسانات بسیج نیروی انسانی را ماهها قبل از وقوع پیشبینی میکند.
نقش من
طراحی منطق مالی، مدلسازی ریاضی جریان نقدینگی، پیادهسازی ETL در Power Query، الگوریتمهای تسطیح منابع و ساخت رابط کاربری اکسل.
قدم بعدی
بلافاصله پس از خرید، فایل اکسل قفلنشده به همراه فایلهای راهنمای استخراج داده از P6، جداول آماده سناریوهای مالی و پروژههای نمونه ارسال میگردد.